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domingo, julio 14, 2024
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Mercado mundial de Valores; 5 maneras de saber cuándo colapsara, la 1era es el cambio de ciclo económico.

Telegraph Money explica cómo detectar las señales de advertencia y proteger sus inversiones

Hay un viejo adagio en el mundo de las inversiones: se trata del tiempo en el mercado, no del tiempo del mercado.

Pero la verdad es que permanecer invertido durante mucho tiempo no reduce el riesgo que conlleva invertir , y un buen momento puede marcar una gran diferencia en el tamaño de su cartera.

El problema es que llamar a la parte inferior o superior del mercado es casi imposible, y esperar podría costarle devoluciones.

Pero, como explica Telegraph Money, hay formas de detectar señales de advertencia, así como formas de averiguar cuándo podría ser un buen momento para comprar.

Las valoraciones son demasiado altas

La mayoría de los inversionistas se obsesionan con la “valoración” de las acciones; este es un juicio sobre cuán caro es el precio de las acciones de una empresa, generalmente en relación con sus ganancias.

Esto se puede medir de varias maneras, pero cuando estos indicadores comienzan a parecer demasiado altos, los inversores se preocupan de que el mercado deba realizar una “corrección”. Esto es cuando las valoraciones se normalizan y los precios de las acciones suelen caer.

Victoria Scholar, del corredor Interactive Investor, dijo: “Si los márgenes de beneficio son excesivamente altos y la relación precio-beneficio es considerablemente más alta que sus promedios a largo plazo, eso es algo que hay que tener en cuenta”.

Las relaciones precio-beneficio, o “PE”, son una forma rápida y sencilla de valorar una empresa: puede calcularla dividiendo el precio de las acciones de una empresa por sus beneficios por acción, que aparecerán en su informe anual.

Curvas de rendimiento invertidas

La Sra. Scholar agregó que los inversores también deberían estar atentos a una curva de rendimiento invertida. “Aquí es cuando las tasas de interés a largo plazo caen por debajo de sus equivalentes a corto plazo, lo que históricamente ha sido un predictor de recesión exitoso”, dijo.

Los observadores del mercado prestan especial atención a la curva de rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense, o “Tesoro”, porque el dólar está en el centro de las finanzas mundiales y las empresas estadounidenses se encuentran entre las más grandes del mundo.

La curva de rendimiento de los bonos del Tesoro se ha invertido durante casi un año; en términos generales, significa que el gobierno estadounidense paga mejores tasas a los tenedores de bonos a corto plazo que a los tenedores de bonos a largo plazo.

Los ciclos económicos desencadenan una venta masiva

El mercado de valores y la economía mundial no siempre funcionan en sincronía: una recesión podría ir de la mano con un mercado alcista. Pero a veces, cuando hay un cambio económico significativo, puede desencadenar una venta masiva de acciones.

Por ejemplo, cuando las tasas de interés comienzan a subir , como lo han hecho durante el último año, las empresas que habían pedido prestado mucho dinero sufrieron una corrección en el precio de sus acciones ya que su deuda se revalorizó.

Es importante recordar que el mercado mira constantemente hacia el futuro: cuando los inversores se preocupan por primera vez por una recesión, suele ser cuando las acciones sufren por primera vez.

Una vez que la economía entra en recesión, las acciones aún pueden recuperarse si los inversores creen que se avecinan tiempos mejores.

eventos de cisne negro

A menudo, son los eventos inesperados del “cisne negro” los que asustan a los inversores y desencadenan una venta masiva en el mercado.

“La mayoría de las correcciones importantes del mercado a menudo se inician por un evento inesperado de ‘cisne negro’, como el inicio de Covid-19 en 2020 o la crisis de las hipotecas de alto riesgo en el sector bancario en 2008”, dijo la Sra. Scholar.

“Cuidado con un aumento agresivo en el índice Vix, el llamado índice de miedo de Wall Street, que indica que hay mucho nerviosismo entre los comerciantes e inversores y tiende a venir de la mano con una fuerte liquidación”.

Cuidado con la cruz de la muerte

Hay más indicadores técnicos que pueden ayudar a los inversores a navegar por el mercado, incluida la “cruz de la muerte”.

Este es un patrón gráfico en el que una media móvil a corto plazo cruza por debajo de una media móvil a largo plazo.

Esto es lo que los comerciantes llaman un patrón de ruptura “bajista” y sugiere que una acción o índice está generando un impulso a la baja. El siguiente gráfico muestra una “cruz de la muerte” para la constructora de viviendas Persimmon, que ha experimentado una caída en la demanda de viviendas nuevas .

Cuando ocurre lo contrario, el promedio móvil a corto plazo cruza por encima de un promedio móvil a largo plazo, esto se conoce como una “cruz dorada” y es un indicador alcista. El siguiente gráfico muestra una “cruz de oro” para el gigante de los materiales de construcción, CRH.

Chris Beauchamp, del corredor IG, dijo: “Esencialmente, estos cruces son señales de que una tendencia podría estar cambiando. No funcionan todo el tiempo, pero son formas útiles de observar el movimiento de precios.

“Los cruces dorados sugieren que está comenzando una tendencia alcista, y los cruces de la muerte son una señal de que se avecina una caída sostenida”.

Estos indicadores a menudo se usan incorrectamente, agregó.

“Los comerciantes piensan que el cruce en sí mismo es la señal para ir en largo o en corto. De hecho, debido a que los promedios móviles son indicadores rezagados, reflejan movimientos anteriores, y a menudo ves que el precio cambia de rumbo y rebota después de un cruce de la muerte, o cae después de un cruce dorado”.

En cambio, los inversores deberían usarlos como señales para comprar la caída después de una cruz dorada o vender las subidas después de una cruz de la muerte, dijo.

El Sr. Beauchamp agregó: “Una de las cosas buenas de los indicadores es que son independientes del instrumento que está negociando, aunque hay que decir que las acciones y los índices tienden a tener tendencias más largas; a menudo se obtienen muchas oscilaciones o reversiones”. en otros mercados”.

Fuente: https://www.telegraph.co.uk/investing/shares/ways-to-tell-stock-market-crash-ftse-100-wall-street/?WT.mc_id=e_DM187424&WT.tsrc=email&etype=Edi_Inv_New&utmsource=email&utm_medium=Edi_Inv_New20230807&utm_campaign=DM187424

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